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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 082.00 | 246 140.00 | 357 942.00 | 604 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 065.00 | 65 029.00 | 175 036.00 | 240 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 251.00 | 370 873.00 | 595 378.00 | 966 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 533.00 | | 279 533.00 | 279 533.00 |
BN En cours de production de biens | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 707.00 | | 139 707.00 | 139 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 597.00 | 16 967.00 | 522 629.00 | 539 597.00 |
BZ Autres créances | 250 518.00 | | 250 518.00 | 250 518.00 |
CF Disponibilités | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 941.00 | 16 967.00 | 1 350 974.00 | 1 367 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 192.00 | 387 840.00 | 1 946 352.00 | 2 334 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 587.00 | | | 304 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
DL TOTAL (I) | 522 994.00 | | | 522 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 721.00 | | | 508 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 970.00 | | | 630 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 630.00 | | | 189 630.00 |
EA Autres dettes | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 359.00 | | | 1 423 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 352.00 | | | 1 946 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 462.00 | | | 1 124 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 724 648.00 | | 4 724 648.00 | 4 724 648.00 |
FG Production vendue services | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 569.00 | | 4 765 569.00 | 4 765 569.00 |
FM Production stockée | | | -79 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 906.00 | | | 4 778 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 532.00 | | | 4 715 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 678.00 | | 108 156.00 | 897 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 583.00 | 966 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 583.00 | 844 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 574.00 | | 108 156.00 | 775 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 086.00 | 116 121.00 | 25 333.00 | 280 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 639.00 | 8 747.00 | | 35 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 128.00 | 107 374.00 | 25 333.00 | 229 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 970.00 | 630 970.00 | | 630 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 519 236.00 | 519 236.00 | | 519 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VB T. V. A. | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 721.00 | 219 824.00 | 288 896.00 | 508 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 285.00 | 172 285.00 | | 172 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 326.00 | 796 926.00 | 32 400.00 | 829 326.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 359.00 | 1 124 462.00 | 288 896.00 | 1 413 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
ST Autres comptes | 690 650.00 | | | 690 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 146.00 | | | 300 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
YT Sous‐traitance | 395 470.00 | | | 395 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 289.00 | | | 819 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 257.00 | | | 539 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562 712.00 | | | 1 562 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |