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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 386.00 | 22 839.00 | 21 547.00 | 44 386.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 481.00 | 104 379.00 | 348 102.00 | 452 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 768.00 | 35 236.00 | 42 532.00 | 77 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 353.00 | 177 772.00 | 474 581.00 | 652 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
BN En cours de production de biens | 234 698.00 | | 234 698.00 | 234 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 045.00 | 37 426.00 | 557 619.00 | 595 045.00 |
BZ Autres créances | 276 988.00 | | 276 988.00 | 276 988.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 593.00 | 37 426.00 | 1 431 167.00 | 1 468 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 946.00 | 215 198.00 | 1 905 748.00 | 2 120 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
DL TOTAL (I) | 331 473.00 | | | 331 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 748.00 | | | 525 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 105.00 | | | 816 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 438.00 | | | 192 438.00 |
EA Autres dettes | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 275.00 | | | 1 574 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 748.00 | | | 1 905 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 750.00 | | | 1 286 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 768 970.00 | | 3 768 970.00 | 3 768 970.00 |
FG Production vendue services | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 589.00 | | 3 805 589.00 | 3 805 589.00 |
FM Production stockée | | | 188 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 73 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 113.00 | | | 4 095 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 833.00 | | | 3 947 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 356.00 | | 341 997.00 | 310 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 508.00 | | 1 878.00 | 72 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 130.00 | | 340 119.00 | 190 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 901.00 | 74 870.00 | | 102 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 15 119.00 | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 863.00 | 59 751.00 | | 79 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 930.00 | 132.00 | 72 637.00 | 109 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 930.00 | 132.00 | 72 637.00 | 109 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 930.00 | 132.00 | 72 637.00 | 109 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 72 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 104.00 | 816 104.00 | | 816 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 573 561.00 | 573 561.00 | | 573 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 747.00 | 238 222.00 | 287 525.00 | 525 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 757.00 | 128 757.00 | | 128 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 036.00 | 874 636.00 | 32 400.00 | 907 036.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 275.00 | 1 286 750.00 | 287 525.00 | 1 574 275.00 |