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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 1 505.00 | 4 900.00 | 6 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 405.00 | 1 505.00 | 4 900.00 | 6 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
072 Créances – Autres | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
084 Disponibilités | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 055.00 | | 130 055.00 | 130 055.00 |
110 Total général Actif | 136 460.00 | 1 505.00 | 134 955.00 | 136 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 601.00 | | | 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 886.00 | | | 3 886.00 |