| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 905.00 | 1 902.00 | 11 004.00 | 12 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 905.00 | 1 902.00 | 11 004.00 | 12 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
072 Créances – Autres | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
084 Disponibilités | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
110 Total général Actif | 115 477.00 | 1 902.00 | 113 576.00 | 115 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 492.00 | | | 14 492.00 |