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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 5 640.00 | 4 460.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 100.00 | 5 640.00 | 4 460.00 | 10 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
072 Créances – Autres | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
084 Disponibilités | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
110 Total général Actif | 137 452.00 | 5 640.00 | 131 812.00 | 137 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226.00 | | | 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 836.00 | | | 18 836.00 |