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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 349.00 | 2 811.00 | 37 539.00 | 40 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 349.00 | 2 811.00 | 262 539.00 | 265 349.00 |
060 Stock marchandises | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
072 Créances – Autres | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
084 Disponibilités | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 892.00 | | 271 892.00 | 271 892.00 |
110 Total général Actif | 537 241.00 | 2 811.00 | 534 431.00 | 537 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 821.00 | 274 686.00 | | 386 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 850.00 | 59 978.00 | | 88 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 22 175.00 | 2.00 | | 22 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 818.00 | 334 666.00 | | 498 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 026.00 | 266 716.00 | | 360 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 524.00 | -76 163.00 | | -40 524.00 |
242 Autres charges externes. | 97 339.00 | 51 392.00 | | 97 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | 622.00 | | 11 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 343.00 | 6 414.00 | | 44 343.00 |
252 Charges sociales | 14 302.00 | 4 008.00 | | 14 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 731.00 | 253.00 | | 4 731.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 271.00 | | |
262 Autres charges | 726.00 | 1.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 370.00 | 267 514.00 | | 492 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 448.00 | 67 152.00 | | 6 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
294 Charges financières | 879.00 | 62.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 15 375.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 964.00 | 51 715.00 | | 7 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683.00 | | | 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 667.00 | | | 264 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |