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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 14 667.00 | 3 806.00 | 10 861.00 | 14 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 597.00 | 4 903.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 137.00 | 22 701.00 | 33 436.00 | 56 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 304.00 | 28 104.00 | 280 200.00 | 308 304.00 |
BT Marchandises | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
BZ Autres créances | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 817.00 | 28 104.00 | 573 713.00 | 601 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 640.00 | 4 969.00 | | 30 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 236.00 | 68 529.00 | | 53 236.00 |
DL TOTAL (I) | 89 376.00 | 78 997.00 | | 89 376.00 |
DP Provisions pour risques | 19 460.00 | 10 813.00 | | 19 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 460.00 | 10 813.00 | | 19 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 802.00 | 218 468.00 | | 196 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 1 261.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 487.00 | 96 918.00 | | 237 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 354.00 | 66 551.00 | | 28 354.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 351.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 877.00 | 384 548.00 | | 464 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 713.00 | 474 359.00 | | 573 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 727.00 | 339 323.00 | | 434 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 749.00 | | 32 237.00 | 276 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 749.00 | | 32 237.00 | 45 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | 15 651.00 | 683.00 | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | 15 651.00 | 683.00 | 13 136.00 |