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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 14 667.00 | 2 339.00 | 12 328.00 | 14 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 406.00 | 3 094.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 10 391.00 | 17 192.00 | 27 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 749.00 | 13 136.00 | 263 614.00 | 276 749.00 |
BT Marchandises | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 142.00 | | 208 142.00 | 208 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 494.00 | 13 136.00 | 474 359.00 | 487 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 969.00 | 27 005.00 | | 4 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 529.00 | 7 964.00 | | 68 529.00 |
DL TOTAL (I) | 78 997.00 | 40 469.00 | | 78 997.00 |
DP Provisions pour risques | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 468.00 | 229 605.00 | | 218 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 8 317.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 918.00 | 196 456.00 | | 96 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 551.00 | 18 261.00 | | 66 551.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 36 000.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 548.00 | 488 639.00 | | 384 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 359.00 | 529 107.00 | | 474 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 323.00 | 488 639.00 | | 339 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 842.00 | | 1 095 842.00 | 1 095 842.00 |
FG Production vendue services | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 035.00 | | 1 254 035.00 | 1 254 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 2 788.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 2 788.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 336.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 336.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | 2 452.00 | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | 57.00 | | 19 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 015.00 | 501 606.00 | | 1 257 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 486.00 | 493 642.00 | | 1 188 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 529.00 | 7 964.00 | | 68 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 349.00 | | 11 400.00 | 265 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 349.00 | | 5 400.00 | 40 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 15 019.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 15 019.00 | | 2 811.00 |