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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 146.00 | 935.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725.00 | 3 990.00 | 3 735.00 | 7 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 146.00 | 4 136.00 | 6 010.00 | 10 146.00 |
BP En cours de production de services | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 803.00 | 4 136.00 | 99 666.00 | 103 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DG Autres réserves | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 102.00 | 23 539.00 | 201 641.00 | 178 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 102.00 | 23 539.00 | 201 641.00 | 178 102.00 |
FM Production stockée | | | 14 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 119.00 | | | 219 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 471.00 | | | 215 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974.00 | | 1 172.00 | 8 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | | 1 082.00 | 7 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 90.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 2 141.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 2 141.00 | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 134.00 | 14 592.00 | 33 541.00 | 48 134.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 704.00 | 47 365.00 | 1 339.00 | 48 704.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 598.00 | 58 057.00 | 33 541.00 | 91 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
ST Autres comptes | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 029.00 | | | 117 029.00 |