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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 718.00 | 23 471.00 | 7 247.00 | 30 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 410.00 | 171.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 319.00 | 10 202.00 | 6 116.00 | 16 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 846.00 | 34 084.00 | 14 761.00 | 48 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 534.00 | 150.00 | 38 384.00 | 38 534.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 164 001.00 | | 164 001.00 | 164 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 003.00 | 150.00 | 211 853.00 | 212 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 849.00 | 34 234.00 | 226 615.00 | 260 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DG Autres réserves | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DH Report à nouveau | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
EA Autres dettes | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 615.00 | | | 226 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 760.00 | | 595 760.00 | 595 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 760.00 | | 595 760.00 | 595 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 048.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 174.00 | | | 603 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 201.00 | | | 599 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 260.00 | | 1 985.00 | 48 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 48 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | | 1 985.00 | 14 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 036.00 | 16 048.00 | | 18 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 12 234.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | 3 814.00 | | 6 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 150.00 | 20 497.00 | 45 594.00 | 80 150.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 086.00 | 47 859.00 | 1 226.00 | 49 086.00 |
VW T.V.A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 704.00 | 137 050.00 | 45 594.00 | 196 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
ST Autres comptes | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
YT Sous‐traitance | 312 272.00 | | | 312 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 152.00 | | | 119 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 985.00 | | | 363 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |