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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 718.00 | 29 154.00 | 1 563.00 | 30 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 527.00 | 55.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 163.00 | 13 170.00 | 4 992.00 | 18 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 690.00 | 42 852.00 | 7 838.00 | 50 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 873.00 | 150.00 | 74 723.00 | 74 873.00 |
BZ Autres créances | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CF Disponibilités | 225 198.00 | | 225 198.00 | 225 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 843.00 | 150.00 | 337 693.00 | 337 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 534.00 | 43 002.00 | 345 531.00 | 388 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DG Autres réserves | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DH Report à nouveau | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DL TOTAL (I) | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 410.00 | | | 262 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 531.00 | | | 345 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 307.00 | | | 198 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 889.00 | | 910 889.00 | 910 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 889.00 | | 910 889.00 | 910 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 355.00 | | | 926 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 145.00 | | | 878 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 846.00 | | 1 844.00 | 48 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | | 1 844.00 | 16 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 084.00 | 8 768.00 | | 34 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 471.00 | 5 683.00 | | 23 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | 3 084.00 | | 10 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 5 000.00 | | 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 197.00 | 24 093.00 | 60 698.00 | 88 197.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 871.00 | 112 644.00 | 1 226.00 | 113 871.00 |
VW T.V.A. | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 410.00 | 198 307.00 | 60 698.00 | 262 410.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
ST Autres comptes | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
YT Sous‐traitance | 453 256.00 | | | 453 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 021.00 | | | 517 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |