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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 964.00 | 1 036.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 4 126.00 | 2 115.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 098.00 | 9 358.00 | 5 740.00 | 15 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 939.00 | 15 448.00 | 39 491.00 | 54 939.00 |
BT Marchandises | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
BZ Autres créances | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CF Disponibilités | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 543.00 | | 330 543.00 | 330 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 482.00 | 15 448.00 | 370 034.00 | 385 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
DL TOTAL (I) | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
EA Autres dettes | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 074.00 | | | 284 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 034.00 | | | 370 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
FG Production vendue services | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 324.00 | | 786 324.00 | 786 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 596.00 | | | 787 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 039.00 | | | 768 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594.00 | 7 853.00 | | 7 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 1 000.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 631.00 | 6 853.00 | | 6 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 967.00 | 18 406.00 | 76 250.00 | 97 967.00 |
VI Groupe et associés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 638.00 | 132 038.00 | 3 600.00 | 135 638.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 074.00 | 204 513.00 | 76 250.00 | 284 074.00 |