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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 964.00 | 36.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 6 206.00 | 35.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 098.00 | 13 450.00 | 1 648.00 | 15 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 998.00 | 22 620.00 | 32 378.00 | 54 998.00 |
BT Marchandises | 233 284.00 | | 233 284.00 | 233 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
BZ Autres créances | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CF Disponibilités | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 870.00 | | 427 870.00 | 427 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 868.00 | 22 620.00 | 460 248.00 | 482 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 531.00 | | | 239 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EA Autres dettes | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 488.00 | | | 363 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 248.00 | | | 460 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 422.00 | | | 302 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 685.00 | | 873 685.00 | 873 685.00 |
FG Production vendue services | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 140.00 | | 887 140.00 | 887 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 946.00 | | | 889 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 146.00 | | | 879 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 939.00 | | 59.00 | 54 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 59.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 448.00 | 7 172.00 | | 15 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 000.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | 6 172.00 | | 13 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 531.00 | 239 531.00 | | 239 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VB T. V. A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VC Groupe et associés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 715.00 | 18 649.00 | 61 066.00 | 79 715.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 914.00 | 131 254.00 | 3 659.00 | 134 914.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 488.00 | 302 422.00 | 61 066.00 | 363 488.00 |