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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 5 330.00 | 7 470.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 655.00 | 16 166.00 | 1 489.00 | 17 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 355.00 | 27 736.00 | 39 619.00 | 67 355.00 |
BT Marchandises | 159 142.00 | | 159 142.00 | 159 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 067.00 | 22 348.00 | 54 719.00 | 77 067.00 |
BZ Autres créances | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
CF Disponibilités | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 756.00 | 22 348.00 | 356 407.00 | 378 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 110.00 | 50 084.00 | 396 026.00 | 446 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DL TOTAL (I) | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 846.00 | | | 296 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 026.00 | | | 396 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 114.00 | | 2 241.00 | 65 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 100.00 | | 1 700.00 | 38 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 354.00 | | 541.00 | 23 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 391.00 | 2 345.00 | | 25 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 655.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 690.00 | | 21 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 949.00 | 19 639.00 | 113 310.00 | 132 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 763.00 | 149 104.00 | 3 659.00 | 152 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 846.00 | 183 536.00 | 113 310.00 | 296 846.00 |