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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 3 386.00 | 1 774.00 | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 160.00 | 9 386.00 | 55 774.00 | 65 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
110 Total général Actif | 70 402.00 | 9 386.00 | 61 016.00 | 70 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 761.00 | | | 235 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 761.00 | | | 235 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
252 Charges sociales | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 881.00 | | | 233 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 004.00 | | | 14 004.00 |