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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 160.00 | 17 160.00 | 48 000.00 | 65 160.00 |
060 Stock marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
084 Disponibilités | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
110 Total général Actif | 78 510.00 | 17 160.00 | 61 350.00 | 78 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 752.00 | | | 253 752.00 |
230 Autres produits | 802.00 | | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 554.00 | | | 254 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 954.00 | | | 249 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 313.00 | | | 14 313.00 |