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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
084 Disponibilités | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
110 Total général Actif | 79 804.00 | 15 000.00 | 64 804.00 | 79 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 914.00 | | | 276 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 914.00 | | | 276 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 499.00 | | | 178 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 865.00 | | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 473.00 | | | 275 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 591.00 | | | 13 591.00 |