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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 923.00 | 4 243.00 | 48 680.00 | 52 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 923.00 | 4 243.00 | 123 680.00 | 127 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 174.00 | | 1 341 174.00 | 1 341 174.00 |
BZ Autres créances | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
CF Disponibilités | 236 070.00 | | 236 070.00 | 236 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 813.00 | | 1 790 813.00 | 1 790 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 737.00 | 4 243.00 | 1 914 494.00 | 1 918 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 103.00 | | | 337 103.00 |
DL TOTAL (I) | 347 103.00 | | | 347 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 172.00 | | | 1 037 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 705.00 | | | 411 705.00 |
EA Autres dettes | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 391.00 | | | 1 567 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 494.00 | | | 1 914 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 173.00 | 1 037 173.00 | | 1 037 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 760.00 | 36 760.00 | | 38 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 174.00 | | | 1 341 174.00 |
VB T. V. A. | 211 149.00 | | | 211 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 744.00 | 1 554 744.00 | 75 000.00 | 1 629 744.00 |
VW T.V.A. | 228 112.00 | 228 112.00 | | 228 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 391.00 | 1 567 391.00 | | 1 567 391.00 |