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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 969.00 | 20 611.00 | 63 358.00 | 83 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 969.00 | 20 611.00 | 139 358.00 | 159 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 464.00 | | 1 810 464.00 | 1 810 464.00 |
BZ Autres créances | 333 014.00 | | 333 014.00 | 333 014.00 |
CF Disponibilités | 955 855.00 | | 955 855.00 | 955 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 705.00 | | 3 104 705.00 | 3 104 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 675.00 | 20 611.00 | 3 244 063.00 | 3 264 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 779.00 | 337 103.00 | | 710 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 073.00 | 373 678.00 | | 293 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 853.00 | 720 779.00 | | 1 013 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 714.00 | 1 925 236.00 | | 1 836 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 485.00 | 327 295.00 | | 391 485.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 18 647.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 210.00 | 2 271 178.00 | | 2 230 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 063.00 | 2 991 958.00 | | 3 244 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 288.00 | | 2 682.00 | 157 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 288.00 | | 1 682.00 | 82 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 1 000.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722.00 | 8 890.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 8 890.00 | | 11 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 715.00 | 1 836 715.00 | | 1 836 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 465.00 | 1 810 465.00 | | 1 810 465.00 |
VB T. V. A. | 249 710.00 | 249 710.00 | | 249 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 850.00 | 2 148 850.00 | 76 000.00 | 2 224 850.00 |
VW T.V.A. | 356 102.00 | 356 102.00 | | 356 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 210.00 | 2 230 210.00 | | 2 230 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |