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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 288.00 | 11 722.00 | 70 566.00 | 82 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 288.00 | 11 722.00 | 145 566.00 | 157 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 175.00 | | 1 802 175.00 | 1 802 175.00 |
BZ Autres créances | 381 725.00 | | 381 725.00 | 381 725.00 |
CF Disponibilités | 662 003.00 | | 662 003.00 | 662 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 393.00 | | 2 846 393.00 | 2 846 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 681.00 | 11 722.00 | 2 991 959.00 | 3 003 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 103.00 | | | 337 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 677.00 | | | 373 677.00 |
DL TOTAL (I) | 720 780.00 | | | 720 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 237.00 | | | 1 925 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 295.00 | | | 327 295.00 |
EA Autres dettes | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 179.00 | | | 2 271 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 959.00 | | | 2 991 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 179.00 | | | 2 271 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 404 722.00 | 527 932.00 | 6 932 653.00 | 6 404 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404 722.00 | 527 932.00 | 6 932 653.00 | 6 404 722.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 935.00 | | | 6 932 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 259.00 | | | 6 559 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 677.00 | | | 373 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 924.00 | | 29 364.00 | 127 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 924.00 | | 29 364.00 | 52 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 7 478.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 7 478.00 | | 4 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 237.00 | 1 925 237.00 | | 1 925 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 175.00 | 1 802 175.00 | | 1 802 175.00 |
VB T. V. A. | 369 851.00 | 369 851.00 | | 369 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 390.00 | 2 184 390.00 | 75 000.00 | 2 259 390.00 |
VW T.V.A. | 270 560.00 | 270 560.00 | | 270 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 179.00 | 2 271 179.00 | | 2 271 179.00 |