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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BZ Autres créances | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 113 847.00 | 132 000.00 | | 113 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 685.00 | 132 000.00 | | 121 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 668.00 | | | 15 668.00 |