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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 428.00 | -67 458.00 | | -66 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 820.00 | 1 030.00 | | -39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 25 752.00 | 65 572.00 | | 25 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 525.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | 10 211.00 | 38 678.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 347.00 | 39 204.00 | | 17 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 099.00 | 104 776.00 | | 43 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 347.00 | 39 204.00 | | 17 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
FM Production stockée | | | 12 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 445.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 445.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 466.00 | 73 499.00 | | 34 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 286.00 | 72 469.00 | | 74 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 820.00 | 1 030.00 | | -39 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UX Autres créances clients | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 061.00 | 4 180.00 | | 16 061.00 |
ST Autres comptes | 8 741.00 | 1 104.00 | | 8 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 664.00 | 15 343.00 | | 2 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 304.00 | 8 088.00 | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 449.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | 1 529.00 | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 360.00 | 24 684.00 | | 4 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 774.00 | 13 330.00 | | 12 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 769.00 | 28 715.00 | | 27 769.00 |