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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BT Marchandises | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 305.00 | -18 153.00 | | -49 305.00 |
DL TOTAL (I) | 64 542.00 | 113 847.00 | | 64 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 838.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 316.00 | 7 838.00 | | 61 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 858.00 | 121 685.00 | | 125 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 316.00 | 7 838.00 | | 61 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 057.00 | 13 611.00 | 59 668.00 | 46 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 057.00 | 13 611.00 | 59 668.00 | 46 057.00 |
FM Production stockée | | | 62 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 492.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 492.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -492.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 063.00 | 76 560.00 | | 122 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 368.00 | 94 713.00 | | 171 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 305.00 | -18 153.00 | | -49 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
UX Autres créances clients | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 639.00 | 8 750.00 | | 9 639.00 |
ST Autres comptes | 4 095.00 | 5 373.00 | | 4 095.00 |
YT Sous‐traitance | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 811.00 | 1 545.00 | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 483.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 483.00 | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 212.00 | 15 312.00 | | 9 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 804.00 | 26 009.00 | | 27 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 239.00 | 15 668.00 | | 33 239.00 |