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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 800.00 | 2 186.00 | 204 613.00 | 206 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 869.00 | 276.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 946.00 | 3 056.00 | 204 890.00 | 207 946.00 |
BT Marchandises | 55 311.00 | 11 048.00 | 44 263.00 | 55 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 635.00 | 1 844.00 | 49 791.00 | 51 635.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 312.00 | 12 892.00 | 137 420.00 | 150 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 258.00 | 15 948.00 | 342 310.00 | 358 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 752.00 | | | -79 752.00 |
DL TOTAL (I) | -29 752.00 | | | -29 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 253.00 | | | 323 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 310.00 | | | 342 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 207 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 253.00 | 323 253.00 | | 323 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062.00 | 372 062.00 | | 372 062.00 |