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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 700.00 | 7 435.00 | 201 265.00 | 208 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 2 229.00 | 1 941.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 870.00 | 9 664.00 | 203 206.00 | 212 870.00 |
BT Marchandises | 54 924.00 | 4 697.00 | 50 227.00 | 54 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 562.00 | 10 280.00 | 126 283.00 | 136 562.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 175 974.00 | | 175 974.00 | 175 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 767.00 | 14 976.00 | 392 790.00 | 407 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 637.00 | 24 640.00 | 595 997.00 | 620 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 480.00 | -299 366.00 | | -154 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 159.00 | 144 886.00 | | 131 159.00 |
DL TOTAL (I) | 26 680.00 | -104 479.00 | | 26 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 496.00 | 100 223.00 | | 83 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 101.00 | 287 054.00 | | 253 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 813.00 | 58 131.00 | | 63 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 379.00 | 10 696.00 | | 10 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 317.00 | 616 105.00 | | 569 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 997.00 | 511 625.00 | | 595 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 113.00 | | 3 757.00 | 209 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 800.00 | | 1 900.00 | 206 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | 1 857.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 307.00 | 1 357.00 | | 8 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 635.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 722.00 | | 1 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 776.00 | | 79.00 | 4 776.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | 9 845.00 | 351.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 9 845.00 | 430.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | 9 845.00 | 430.00 | 5 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 845.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 101.00 | 253 101.00 | | 253 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 361.00 | 174 361.00 | | 174 361.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 788.00 | 530 788.00 | | 530 788.00 |