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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 800.00 | 6 800.00 | 200 000.00 | 206 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 1 507.00 | 805.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 112.00 | 8 307.00 | 200 805.00 | 209 112.00 |
BT Marchandises | 27 498.00 | 4 776.00 | 22 722.00 | 27 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 479.00 | 785.00 | 10 693.00 | 11 479.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 255 003.00 | | 255 003.00 | 255 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 381.00 | 5 561.00 | 310 820.00 | 316 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 494.00 | 13 869.00 | 511 625.00 | 525 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 366.00 | -171 925.00 | | -299 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 886.00 | -127 441.00 | | 144 886.00 |
DL TOTAL (I) | -104 479.00 | -249 366.00 | | -104 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 054.00 | 592 214.00 | | 287 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 131.00 | 46 536.00 | | 58 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 696.00 | 9 451.00 | | 10 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 105.00 | 682 509.00 | | 616 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 625.00 | 433 143.00 | | 511 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 946.00 | | 1 167.00 | 207 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | | 1 167.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 443.00 | 864.00 | | 7 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 503.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 361.00 | | 1 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 021.00 | 4 776.00 | 13 021.00 | 13 021.00 |
6T Sur comptes clients | | 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 021.00 | 5 562.00 | 13 021.00 | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | 5 562.00 | 13 021.00 | 13 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 562.00 | 13 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 054.00 | 287 054.00 | | 287 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 223.00 | 16 754.00 | 83 469.00 | 100 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 105.00 | 412 636.00 | 203 469.00 | 616 105.00 |