| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 337.00 | 1 463.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 335.00 | 337.00 | 238 998.00 | 239 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
084 Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
110 Total général Actif | 265 442.00 | 337.00 | 265 105.00 | 265 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
252 Charges sociales | 737.00 | | | 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124.00 | | | -124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 237 535.00 | | | 237 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 881.00 | | | 881.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 195.00 | | | 3 195.00 |