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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 057.00 | 743.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 335.00 | 1 057.00 | 238 278.00 | 239 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
110 Total général Actif | 251 583.00 | 1 057.00 | 250 526.00 | 251 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 618.00 | 12 258.00 | | 9 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 618.00 | 12 258.00 | | 9 618.00 |
242 Autres charges externes. | 3 515.00 | 4 216.00 | | 3 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 129.00 | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 131.00 | 4 705.00 | | 4 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 487.00 | 7 553.00 | | 5 487.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | 2 486.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 518.00 | 3 507.00 | | 3 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89.00 | 1 345.00 | | -89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 507.00 | | | 3 507.00 |