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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 697.00 | 1 103.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 335.00 | 697.00 | 238 638.00 | 239 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
110 Total général Actif | 256 999.00 | 697.00 | 256 302.00 | 256 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 258.00 | 12 000.00 | | 12 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 258.00 | 12 000.00 | | 12 258.00 |
242 Autres charges externes. | 4 216.00 | 5 476.00 | | 4 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
252 Charges sociales | | 737.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 337.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 705.00 | 6 550.00 | | 4 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 553.00 | 5 450.00 | | 7 553.00 |
294 Charges financières | 2 486.00 | 2 378.00 | | 2 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 507.00 | 3 195.00 | | 3 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 345.00 | -124.00 | | 1 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |