| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 243.00 | 5 345.00 | 20 898.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 863.00 | 31 011.00 | 259 852.00 | 290 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 114.00 | 36 364.00 | 380 750.00 | 417 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 233.00 | | 285 233.00 | 285 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 347.00 | 36 364.00 | 665 983.00 | 702 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 289.00 | -3 908.00 | | 168 289.00 |
DL TOTAL (I) | 174 381.00 | 6 092.00 | | 174 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 912.00 | 30 000.00 | | 232 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 679.00 | 25 868.00 | | 75 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 366.00 | | | 178 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 602.00 | 55 868.00 | | 491 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 983.00 | 61 960.00 | | 665 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 602.00 | 25 868.00 | | 491 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 105 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 802 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 556.00 | | | 1 982 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 267.00 | 3 908.00 | | 1 814 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 289.00 | -3 908.00 | | 168 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 508.00 | | 379 606.00 | 37 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | | 279 598.00 | 37 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 36 178.00 | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 36 170.00 | | 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
UX Autres créances clients | 252 305.00 | | | 252 305.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VP Divers | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 162.00 | 270 162.00 | | 270 162.00 |
VW T.V.A. | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 602.00 | 491 602.00 | | 491 602.00 |