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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 047.00 | 12 215.00 | 43 831.00 | 56 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 231.00 | 69 506.00 | 276 725.00 | 346 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 286.00 | 81 729.00 | 420 557.00 | 502 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 023.00 | | 219 023.00 | 219 023.00 |
BZ Autres créances | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
CF Disponibilités | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 296.00 | | 417 296.00 | 417 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 582.00 | 81 729.00 | 837 852.00 | 919 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
DH Report à nouveau | | -3 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 254.00 | 168 289.00 | | 38 254.00 |
DL TOTAL (I) | 212 634.00 | 174 381.00 | | 212 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 232 912.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 938.00 | 75 679.00 | | 129 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 280.00 | 178 366.00 | | 145 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 218.00 | 491 602.00 | | 625 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 852.00 | 665 983.00 | | 837 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 218.00 | 491 602.00 | | 625 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 221 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 809 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 56 809.00 | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 681.00 | 1 982 556.00 | | 2 034 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 427.00 | 1 814 267.00 | | 1 996 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 254.00 | 168 289.00 | | 38 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 114.00 | | 85 218.00 | 417 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 502 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 402 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 106.00 | | 85 218.00 | 317 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 364.00 | 45 377.00 | 12.00 | 36 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 356.00 | 45 377.00 | 12.00 | 36 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 938.00 | 129 935.00 | | 129 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
UX Autres créances clients | 219 023.00 | 219 023.00 | | 219 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VC Groupe et associés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 944.00 | 320 944.00 | | 320 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 218.00 | 625 218.00 | | 625 218.00 |