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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 1 400.00 | 708.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 260.00 | 52 072.00 | 70 187.00 | 122 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 084.00 | 159 533.00 | 249 551.00 | 409 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 451.00 | 213 005.00 | 420 446.00 | 633 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 448.00 | | 274 448.00 | 274 448.00 |
BZ Autres créances | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CF Disponibilités | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 667.00 | | 402 667.00 | 402 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 118.00 | 213 005.00 | 823 113.00 | 1 036 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 818.00 | 201 634.00 | | 294 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 272.00 | 93 183.00 | | 74 272.00 |
DL TOTAL (I) | 380 090.00 | 305 818.00 | | 380 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 27 755.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 887.00 | 368 296.00 | | 103 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 137.00 | 200 193.00 | | 239 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 023.00 | 596 244.00 | | 443 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 113.00 | 902 062.00 | | 823 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 023.00 | 596 244.00 | | 443 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 287 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | 34 647.00 | | 28 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 193.00 | 2 190 970.00 | | 2 011 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 921.00 | 2 097 787.00 | | 1 936 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 272.00 | 93 183.00 | | 74 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 990.00 | | 37 461.00 | 595 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 882.00 | | 37 461.00 | 493 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 594.00 | 69 412.00 | | 143 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 893.00 | 68 712.00 | | 142 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
UX Autres créances clients | 274 448.00 | 274 448.00 | | 274 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VC Groupe et associés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 875.00 | 346 875.00 | | 346 875.00 |
VW T.V.A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 023.00 | 443 023.00 | | 443 023.00 |