| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 978.00 | 263 550.00 | 20 428.00 | 283 978.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AP Constructions | 823 977.00 | 754 848.00 | 69 129.00 | 823 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 473.00 | 5 638 460.00 | 915 013.00 | 6 553 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 156.00 | 548 123.00 | 159 033.00 | 707 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BF Prêts | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 589 106.00 | 7 226 481.00 | 1 362 625.00 | 8 589 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422 867.00 | 393 763.00 | 3 029 103.00 | 3 422 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 376 908.00 | 32 803.00 | 1 344 105.00 | 1 376 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 274.00 | 59 604.00 | 3 760 670.00 | 3 820 274.00 |
BZ Autres créances | 734 924.00 | | 734 924.00 | 734 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
CF Disponibilités | 1 787 314.00 | | 1 787 314.00 | 1 787 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 340 257.00 | 486 170.00 | 10 854 087.00 | 11 340 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 929 363.00 | 7 712 651.00 | 12 216 712.00 | 19 929 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 576 245.00 | | | 4 576 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 356.00 | | | 678 356.00 |
DK Provisions réglementées | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
DL TOTAL (I) | 8 128 324.00 | | | 8 128 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 574.00 | | | 207 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 592.00 | | | 2 630 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 995.00 | | | 997 995.00 |
EA Autres dettes | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 389.00 | | | 4 088 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 216 712.00 | | | 12 216 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 731.00 | | | 4 020 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 082.00 | | 1 077 082.00 | 1 077 082.00 |
FD Production vendue biens | 22 415 109.00 | | 22 415 109.00 | 22 415 109.00 |
FG Production vendue services | 217 236.00 | | 217 236.00 | 217 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 709 427.00 | | 23 709 427.00 | 23 709 427.00 |
FM Production stockée | | | -132 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 432 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 516 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 525.00 | |
GE Autres charges | | | 70 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 930 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 270.00 | | | -129 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 584 388.00 | | | 24 584 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 906 032.00 | | | 23 906 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 356.00 | | | 678 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936 912.00 | 289 569.00 | | 6 936 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936 912.00 | 289 569.00 | | 6 936 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 179.00 | 426 566.00 | 457 179.00 | 457 179.00 |
6T Sur comptes clients | 61 854.00 | 7 959.00 | 10 209.00 | 61 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 033.00 | 434 525.00 | 467 388.00 | 519 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 533.00 | 434 525.00 | 509 888.00 | 561 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 898.00 | 65 038.00 | 43 489.00 | 98 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 274.00 | | | 3 820 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 898.00 | 65 038.00 | 43 489.00 | 98 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |