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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 339.00 | 285 504.00 | 1 835.00 | 287 339.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AP Constructions | 843 473.00 | 806 336.00 | 37 137.00 | 843 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633 073.00 | 6 573 529.00 | 1 059 544.00 | 7 633 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 603.00 | 827 906.00 | 300 697.00 | 1 128 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
BF Prêts | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 004.00 | 8 515 837.00 | 1 590 167.00 | 10 106 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995 792.00 | 313 024.00 | 3 682 768.00 | 3 995 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 048 815.00 | 55 623.00 | 1 993 192.00 | 2 048 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 451.00 | 25 787.00 | 3 724 665.00 | 3 750 451.00 |
BZ Autres créances | 416 932.00 | | 416 932.00 | 416 932.00 |
CF Disponibilités | 873 590.00 | | 873 590.00 | 873 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 161 355.00 | 394 434.00 | 10 766 921.00 | 11 161 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 267 359.00 | 8 910 271.00 | 12 357 088.00 | 21 267 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465 059.00 | 3 271 752.00 | | 3 465 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 990.00 | 483 307.00 | | 145 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 361 085.00 | 6 505 095.00 | | 6 361 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 524.00 | 3 634 209.00 | | 2 316 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 105.00 | 54 324.00 | | 154 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 671.00 | 2 306 435.00 | | 2 568 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 518.00 | 868 197.00 | | 916 518.00 |
EA Autres dettes | 40 185.00 | 134 521.00 | | 40 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 003.00 | 6 997 685.00 | | 5 996 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 357 088.00 | 13 502 780.00 | | 12 357 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 564 722.00 | 5 665 510.00 | | 5 564 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 182.00 | 4 234.00 | | 584 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 417.00 | | 1 578 417.00 | 1 578 417.00 |
FD Production vendue biens | 24 355 024.00 | | 24 355 024.00 | 24 355 024.00 |
FG Production vendue services | 331 938.00 | | 331 938.00 | 331 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 265 379.00 | | 26 265 379.00 | 26 265 379.00 |
FM Production stockée | | | 438 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 258 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 844 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 936.00 | |
GE Autres charges | | | 140 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 145 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 474.00 | 64 549.00 | | 48 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 1 966.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 619.00 | 1 966.00 | | 32 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 612.00 | 7 943.00 | | 27 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 897.00 | 7 943.00 | | 27 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | -5 977.00 | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 085.00 | -16 091.00 | | -19 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 302 997.00 | 22 864 796.00 | | 27 302 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 157 007.00 | 22 381 489.00 | | 27 157 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 990.00 | 483 307.00 | | 145 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215 470.00 | 323 194.00 | 23 890.00 | 8 215 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 215 470.00 | 323 194.00 | 23 890.00 | 8 215 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350 094.00 | 368 648.00 | 350 094.00 | 350 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 094.00 | 368 648.00 | 350 094.00 | 350 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 094.00 | 368 648.00 | 350 094.00 | 350 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316 524.00 | 1 885 243.00 | 431 281.00 | 2 316 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 524.00 | 1 885 243.00 | 431 281.00 | 2 316 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |