| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 978.00 | 282 245.00 | 1 733.00 | 283 978.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AP Constructions | 823 977.00 | 770 422.00 | 53 555.00 | 823 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891 222.00 | 5 870 953.00 | 1 020 268.00 | 6 891 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 459.00 | 614 747.00 | 310 712.00 | 925 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
BF Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205 040.00 | 7 559 867.00 | 1 645 173.00 | 9 205 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493 214.00 | 323 455.00 | 3 169 759.00 | 3 493 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 292 089.00 | 18 411.00 | 1 273 678.00 | 1 292 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 382.00 | 49 874.00 | 3 075 508.00 | 3 125 382.00 |
BZ Autres créances | 501 406.00 | | 501 406.00 | 501 406.00 |
CF Disponibilités | 1 005 305.00 | | 1 005 305.00 | 1 005 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 470 708.00 | 391 740.00 | 9 078 968.00 | 9 470 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 675 748.00 | 7 951 607.00 | 10 724 142.00 | 18 675 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 904 601.00 | | | 4 904 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 714.00 | | | -872 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 781 924.00 | | | 6 781 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 169.00 | | | 871 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 421.00 | | | 2 038 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 469.00 | | | 759 469.00 |
EA Autres dettes | 143 149.00 | | | 143 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 218.00 | | | 3 942 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 724 142.00 | | | 10 724 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 358.00 | | | 3 341 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 931.00 | | 997 931.00 | 997 931.00 |
FD Production vendue biens | 20 467 567.00 | | 20 467 567.00 | 20 467 567.00 |
FG Production vendue services | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 819 367.00 | | 21 819 367.00 | 21 819 367.00 |
FM Production stockée | | | -84 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 239 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 291 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 378 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 237.00 | | | 184 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 400.00 | | | -92 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 470 929.00 | | | 22 470 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 343 643.00 | | | 23 343 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 714.00 | | | -872 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 451 063.00 | | 556 052.00 | 8 451 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 007 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 007 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 451 063.00 | | 556 052.00 | 8 451 063.00 |