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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 027.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 442.00 | |
BT Marchandises | | | 785 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 446 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 763 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 730 854.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 913 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 934 761.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 332.00 | 31 434.00 | | 43 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 845.00 | 11 898.00 | | -43 845.00 |
DL TOTAL (I) | 43 487.00 | 87 332.00 | | 43 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000.00 | 551 297.00 | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 355.00 | 303 355.00 | | 503 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 548.00 | 292 761.00 | | 254 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 718.00 | 1 298 619.00 | | 1 768 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 209.00 | 126 631.00 | | 197 209.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 629.00 | | 5 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 274.00 | 2 573 292.00 | | 2 891 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 761.00 | 2 660 624.00 | | 2 934 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 726.00 | 2 280 531.00 | | 2 636 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 888.00 | 551 297.00 | | 160 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 381 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 398 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 111.00 | 1 587.00 | | 14 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 111.00 | 1 587.00 | | 14 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 494.00 | -1 587.00 | | -12 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 339.00 | 3 106 720.00 | | 3 408 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 184.00 | 3 094 822.00 | | 3 452 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 845.00 | 11 898.00 | | -43 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 718.00 | 1 768 718.00 | | 1 768 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 743.00 | 5 195.00 | 254 548.00 | 259 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 711 565.00 | | | 711 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VB T. V. A. | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VI Groupe et associés | 503 355.00 | 503 355.00 | | 503 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 414.00 | | | 1 105 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 355.00 | 1 994 235.00 | 120.00 | 1 994 355.00 |
VW T.V.A. | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 274.00 | 2 636 726.00 | 254 548.00 | 2 891 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |