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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 393.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 458.00 | |
BT Marchandises | | | 1 021 551.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 306 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 552 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 410 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 356 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 389 912.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 166.00 | -513.00 | | -198 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 970.00 | -197 653.00 | | -316 970.00 |
DL TOTAL (I) | -471 136.00 | -154 166.00 | | -471 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 151.00 | 174 679.00 | | 216 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 200.00 | 504 524.00 | | 506 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 297.00 | 131 248.00 | | 167 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 041.00 | 1 735 444.00 | | 1 781 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 810.00 | 157 922.00 | | 186 810.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 5 064.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 048.00 | 2 708 881.00 | | 2 861 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 912.00 | 2 554 716.00 | | 2 389 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 697.00 | 2 577 634.00 | | 215 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 445 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 472 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 28 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 807.00 | 393.00 | | 73 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 582.00 | 417.00 | | 74 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 582.00 | -135.00 | | -74 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 624.00 | 2 786 943.00 | | 2 495 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 594.00 | 2 984 596.00 | | 2 812 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 970.00 | -197 653.00 | | -316 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 421.00 | | 14 310.00 | 53 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 66 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 31 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | 5 612.00 | 20 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 393.00 | 1 944.00 | 1 729.00 | 32 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 393.00 | 774.00 | 1 729.00 | 32 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 218.00 | 3 035.00 | 14 992.00 | 21 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 218.00 | 3 035.00 | 14 992.00 | 21 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 218.00 | 3 035.00 | 14 992.00 | 21 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | 14 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 041.00 | 1 781 041.00 | | 1 781 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 517 220.00 | 517 220.00 | | 517 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VB T. V. A. | 169 088.00 | 169 088.00 | | 169 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 720.00 | 213 720.00 | | 213 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 506 200.00 | 506 200.00 | | 506 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 720.00 | | | 213 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 757.00 | 223 757.00 | | 223 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 773.00 | 996 041.00 | 5 732.00 | 1 001 773.00 |
VW T.V.A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 751.00 | 2 693 751.00 | | 2 693 751.00 |