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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 653.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 226.00 | |
BT Marchandises | | | 1 043 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 385 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 588 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 391 322.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 465 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 497 225.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 870.00 | 40 000.00 | | 34 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -198 166.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 960.00 | -316 970.00 | | -271 960.00 |
DL TOTAL (I) | -233 096.00 | -471 136.00 | | -233 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 128.00 | 216 151.00 | | 152 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 468.00 | 506 200.00 | | 76 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 885.00 | 167 297.00 | | 251 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 423.00 | 1 781 041.00 | | 2 119 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 349.00 | 186 810.00 | | 130 349.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 3 550.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 321.00 | 2 861 048.00 | | 2 730 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 225.00 | 2 389 912.00 | | 2 497 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 435.00 | 2 693 751.00 | | 2 478 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 899.00 | 215 697.00 | | 151 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 590 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 619 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367.00 | 73 807.00 | | 7 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | 74 582.00 | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | -74 582.00 | | -4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 781.00 | 2 495 624.00 | | 2 653 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 741.00 | 2 812 594.00 | | 2 925 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 960.00 | -316 970.00 | | -271 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 608.00 | 1 740.00 | | 32 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 1 740.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | 17 201.00 | 7 251.00 | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | 17 201.00 | 7 251.00 | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | 17 201.00 | 7 251.00 | 9 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 201.00 | 7 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 423.00 | 2 119 423.00 | | 2 119 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 561 228.00 | 561 228.00 | | 561 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VB T. V. A. | 217 745.00 | 217 745.00 | | 217 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 128.00 | 152 128.00 | | 152 128.00 |
VI Groupe et associés | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 057.00 | 1 007 325.00 | 5 732.00 | 1 013 057.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 435.00 | 2 478 435.00 | | 2 478 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |