| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 6 143.00 | 2 774.00 | 8 917.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 38 349.00 | 23 955.00 | 14 394.00 | 38 349.00 |
AP Constructions | 189 022.00 | 149 760.00 | 39 262.00 | 189 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 832.00 | 1 347 906.00 | 248 926.00 | 1 596 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 438.00 | 766 066.00 | 74 373.00 | 840 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 788.00 | 2 293 831.00 | 534 957.00 | 2 828 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 858.00 | 35 667.00 | 527 191.00 | 562 858.00 |
BZ Autres créances | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CF Disponibilités | 1 573 557.00 | | 1 573 557.00 | 1 573 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 555.00 | 35 667.00 | 2 168 888.00 | 2 204 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 342.00 | 2 329 497.00 | 2 703 845.00 | 5 033 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 331.00 | 1 229 331.00 | | 1 229 331.00 |
DH Report à nouveau | 48 839.00 | 49 021.00 | | 48 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 943.00 | 174 818.00 | | 221 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 113.00 | 1 783 170.00 | | 1 830 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 946.00 | 476 991.00 | | 501 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 946.00 | 476 991.00 | | 501 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 867.00 | 247 399.00 | | 283 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 580.00 | 81 845.00 | | 87 580.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 786.00 | 329 351.00 | | 371 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 845.00 | 2 589 513.00 | | 2 703 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 351.00 | 383 407.00 | | 329 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 955.00 | | 115 705.00 | 2 797 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 872.00 | 2 828 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 872.00 | 2 664 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 469.00 | | 3 400.00 | 111 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 209.00 | | 112 305.00 | 2 637 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 364.00 | 143 505.00 | 39.00 | 2 150 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 626.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 847.00 | 142 879.00 | 39.00 | 2 144 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 991.00 | 24 955.00 | | 476 991.00 |
6T Sur comptes clients | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 658.00 | 24 955.00 | | 512 658.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 867.00 | 283 867.00 | | 283 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 543 523.00 | | | 543 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VP Divers | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 085.00 | 627 085.00 | | 627 085.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 786.00 | 371 786.00 | | 371 786.00 |