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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 527.00 | 9 277.00 | 5 250.00 | 14 527.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 124 514.00 | 30 410.00 | 94 103.00 | 124 514.00 |
AP Constructions | 189 022.00 | 157 380.00 | 31 643.00 | 189 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 625.00 | 1 543 360.00 | 390 265.00 | 1 933 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 273.00 | 783 256.00 | 144 017.00 | 927 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 319.00 | | 194 319.00 | 194 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 509.00 | 2 523 684.00 | 1 014 826.00 | 3 538 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 042.00 | 11 182.00 | 600 861.00 | 612 042.00 |
BZ Autres créances | 227 270.00 | | 227 270.00 | 227 270.00 |
CF Disponibilités | 1 246 048.00 | | 1 246 048.00 | 1 246 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 979.00 | 11 182.00 | 2 129 797.00 | 2 140 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 488.00 | 2 534 865.00 | 3 144 623.00 | 5 679 488.00 |
CU Autres participations | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 832.00 | 1 200 113.00 | | 1 538 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 406.00 | 513 719.00 | | 173 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 238.00 | 2 043 832.00 | | 2 042 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 476.00 | 506 420.00 | | 501 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 476.00 | 506 420.00 | | 501 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 237.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 168.00 | 426 987.00 | | 318 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 410.00 | 158 961.00 | | 98 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 690.00 | | | 183 690.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 232.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 909.00 | 586 523.00 | | 600 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 623.00 | 3 136 775.00 | | 3 144 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 909.00 | 586 523.00 | | 600 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 534.00 | | 789 071.00 | 3 043 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 149.00 | 33 946.00 | 3 538 509.00 | 260 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 149.00 | 33 946.00 | 3 368 753.00 | 260 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 778.00 | | 789 071.00 | 2 873 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 068.00 | 130 562.00 | 33 946.00 | 2 427 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 1 802.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 593.00 | 128 760.00 | 33 946.00 | 2 419 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 420.00 | 4 474.00 | 9 418.00 | 506 420.00 |
6T Sur comptes clients | 16 893.00 | 131.00 | 5 842.00 | 16 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 893.00 | 131.00 | 5 842.00 | 16 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 314.00 | 4 605.00 | 15 260.00 | 523 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 605.00 | 15 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 598 624.00 | 598 624.00 | | 598 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VB T. V. A. | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
VC Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 054.00 | 873 749.00 | 305.00 | 874 054.00 |