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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 527.00 | 7 475.00 | 7 052.00 | 14 527.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 38 349.00 | 24 374.00 | 13 975.00 | 38 349.00 |
AP Constructions | 189 022.00 | 153 570.00 | 35 452.00 | 189 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 251.00 | 1 449 935.00 | 179 316.00 | 1 629 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 109.00 | 791 714.00 | 55 395.00 | 847 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 534.00 | 2 427 068.00 | 616 466.00 | 3 043 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 656.00 | 16 893.00 | 623 762.00 | 640 656.00 |
BZ Autres créances | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
CF Disponibilités | 1 749 351.00 | | 1 749 351.00 | 1 749 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 203.00 | 16 893.00 | 2 520 310.00 | 2 537 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 737.00 | 2 443 961.00 | 3 136 775.00 | 5 580 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 113.00 | 1 229 331.00 | | 1 200 113.00 |
DH Report à nouveau | | 48 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 719.00 | 221 943.00 | | 513 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 832.00 | 1 830 113.00 | | 2 043 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 420.00 | 501 946.00 | | 506 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 420.00 | 501 946.00 | | 506 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 987.00 | 283 867.00 | | 426 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 961.00 | 87 580.00 | | 158 961.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 523.00 | 371 786.00 | | 586 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 775.00 | 2 703 845.00 | | 3 136 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 523.00 | 371 786.00 | | 586 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 788.00 | | 214 746.00 | 2 828 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 043 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 869.00 | | 5 610.00 | 114 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 642.00 | | 209 136.00 | 2 664 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 831.00 | 133 237.00 | | 2 293 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 1 332.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 688.00 | 131 905.00 | | 2 287 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 946.00 | 4 474.00 | | 501 946.00 |
6T Sur comptes clients | 35 667.00 | | 18 773.00 | 35 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 667.00 | | 18 773.00 | 35 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 613.00 | 4 474.00 | 18 773.00 | 537 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 987.00 | 426 987.00 | | 426 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 621 321.00 | 621 321.00 | | 621 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VB T. V. A. | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VC Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 191.00 | 774 191.00 | | 774 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 523.00 | 586 523.00 | | 586 523.00 |