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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 821.00 | 280 207.00 | 53 615.00 | 333 821.00 |
AH Fonds commercial | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 500.00 | 1 677 229.00 | 338 271.00 | 2 015 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 000.00 | 1 487 564.00 | 604 435.00 | 2 092 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 342.00 | 3 445 000.00 | 1 097 341.00 | 4 542 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BN En cours de production de biens | 1 427 180.00 | | 1 427 180.00 | 1 427 180.00 |
BT Marchandises | 1 087 556.00 | 122 347.00 | 965 209.00 | 1 087 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 629.00 | 145 743.00 | 4 862 886.00 | 5 008 629.00 |
BZ Autres créances | 438 964.00 | | 438 964.00 | 438 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 125.00 | | 1 055 125.00 | 1 055 125.00 |
CF Disponibilités | 528 761.00 | | 528 761.00 | 528 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 625 672.00 | 268 090.00 | 9 357 582.00 | 9 625 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 168 014.00 | 3 713 090.00 | 10 454 923.00 | 14 168 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 997 066.00 | | | 2 997 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 718.00 | | | 479 718.00 |
DK Provisions réglementées | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 257.00 | | | 4 215 257.00 |
DP Provisions pour risques | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 907.00 | | | 717 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 409.00 | | | 690 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 625.00 | | | 1 731 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 433.00 | | | 1 674 433.00 |
EA Autres dettes | 339 334.00 | | | 339 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 718.00 | | | 989 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 426.00 | | | 6 143 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 923.00 | | | 10 454 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 554.00 | | | 5 699 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 321 691.00 | 51 425.00 | 9 373 116.00 | 9 321 691.00 |
FD Production vendue biens | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 7 318 586.00 | 60 991.00 | 7 379 577.00 | 7 318 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 640 534.00 | 112 416.00 | 16 752 950.00 | 16 640 534.00 |
FM Production stockée | | | 908 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 891 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 324 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 95 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 363 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 083 480.00 | | | 18 083 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 603 762.00 | | | 17 603 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 718.00 | | | 479 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 897.00 | | 454 764.00 | 4 302 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 548.00 | 115 770.00 | 4 542 342.00 | 99 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 548.00 | 115 460.00 | 4 139 798.00 | 99 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 424.00 | | | 402 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 043.00 | | 454 764.00 | 3 900 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 146.00 | 324 267.00 | 100 413.00 | 3 221 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 125.00 | 62 081.00 | | 218 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 020.00 | 262 186.00 | 100 413.00 | 3 003 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 263.00 | 118 066.00 | 30 359.00 | 113 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 892.00 | 11 292.00 | 19 612.00 | 122 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 950.00 | | 2 218.00 | 118 950.00 |
6T Sur comptes clients | 253 313.00 | 42 309.00 | 56 464.00 | 253 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 405.00 | 42 309.00 | 58 682.00 | 373 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 560.00 | 171 667.00 | 108 652.00 | 609 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 601.00 | 78 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 066.00 | 30 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 625.00 | 1 721 623.00 | | 1 721 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 294.00 | 632 294.00 | | 632 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 015.00 | 616 015.00 | | 616 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 334.00 | 339 334.00 | | 339 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 718.00 | 980 718.00 | | 980 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 683.00 | | | 1 829 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
VB T. V. A. | 171 771.00 | | | 171 771.00 |
VC Groupe et associés | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 037.00 | 371 024.00 | 443 869.00 | 717 037.00 |
VI Groupe et associés | 690 409.00 | 690 409.00 | | 690 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 234.00 | 5 526 234.00 | | 5 526 234.00 |
VW T.V.A. | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 426.00 | 5 699 554.00 | 443 869.00 | 6 143 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |