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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 377.00 | 333 197.00 | 11 180.00 | 344 377.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 47 376.00 | 1 078.00 | 46 298.00 | 47 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 721.00 | 1 758 195.00 | 460 526.00 | 2 218 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 828.00 | 1 624 642.00 | 643 186.00 | 2 267 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 481.00 | 3 717 112.00 | 1 264 369.00 | 4 981 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BN En cours de production de biens | 1 522 595.00 | | 1 522 595.00 | 1 522 595.00 |
BT Marchandises | 1 129 818.00 | 108 292.00 | 1 021 526.00 | 1 129 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424 444.00 | 122 377.00 | 5 302 067.00 | 5 424 444.00 |
BZ Autres créances | 401 355.00 | | 401 355.00 | 401 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 496.00 | | 1 064 496.00 | 1 064 496.00 |
CF Disponibilités | 590 325.00 | | 590 325.00 | 590 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 229 796.00 | 230 669.00 | 9 999 127.00 | 10 229 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 211 277.00 | 3 947 781.00 | 11 263 496.00 | 15 211 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 276 784.00 | 2 997 066.00 | | 3 276 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 672.00 | 479 718.00 | | 457 672.00 |
DK Provisions réglementées | 100 699.00 | 134 888.00 | | 100 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 741.00 | 4 215 257.00 | | 4 438 741.00 |
DP Provisions pour risques | 90 915.00 | 96 240.00 | | 90 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 915.00 | 96 240.00 | | 90 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 432.00 | 717 907.00 | | 700 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 129.00 | 690 409.00 | | 803 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 664.00 | 1 731 625.00 | | 2 390 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 908.00 | 1 674 433.00 | | 1 493 908.00 |
EA Autres dettes | 341 291.00 | 339 334.00 | | 341 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004 417.00 | 989 718.00 | | 1 004 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733 841.00 | 6 143 426.00 | | 6 733 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 263 496.00 | 10 454 923.00 | | 11 263 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803 129.00 | | | 803 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 472 838.00 | | 10 472 838.00 | 10 472 838.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 483 563.00 | | 7 483 563.00 | 7 483 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 956 401.00 | | 17 956 401.00 | 17 956 401.00 |
FM Production stockée | | | 95 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 228 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 028 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 39 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 780 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 222.00 | 33 567.00 | | 35 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 32 683.00 | | 15 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 213.00 | 81 617.00 | | 65 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 351.00 | 147 867.00 | | 116 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | 722.00 | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 15 048.00 | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 024.00 | 15 535.00 | | 31 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 769.00 | 31 305.00 | | 35 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 582.00 | 116 563.00 | | 80 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 038.00 | 43 482.00 | | 6 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 172.00 | 150 979.00 | | 101 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 393 275.00 | 18 083 480.00 | | 18 393 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 935 603.00 | 17 603 762.00 | | 17 935 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 672.00 | 479 718.00 | | 457 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 342.00 | | 528 258.00 | 4 542 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 627.00 | 60 492.00 | 4 981 481.00 | 28 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | 60 492.00 | 4 568 382.00 | 28 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 424.00 | | 10 556.00 | 402 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 798.00 | | 517 703.00 | 4 139 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 000.00 | 331 104.00 | 58 993.00 | 3 445 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 207.00 | 52 990.00 | | 280 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 794.00 | 278 114.00 | 58 993.00 | 3 164 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 664.00 | 2 390 664.00 | | 2 390 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 517.00 | 547 517.00 | | 547 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 523.00 | 585 523.00 | | 585 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 291.00 | 341 291.00 | | 341 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004 417.00 | 1 004 417.00 | | 1 004 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 272 987.00 | 5 272 987.00 | | 5 272 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
VB T. V. A. | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
VC Groupe et associés | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 432.00 | 270 260.00 | 430 172.00 | 700 432.00 |
VI Groupe et associés | 803 129.00 | 803 129.00 | | 803 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 252.00 | | | 202 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 712.00 | 45 713.00 | | 45 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 499.00 | 92 496.00 | | 92 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 418.00 | 5 918 418.00 | | 5 918 418.00 |
VW T.V.A. | 235 905.00 | 235 905.00 | | 235 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 841.00 | 6 303 669.00 | 430 172.00 | 6 733 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 107.00 | | 113.00 |