| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 356.00 | 350 256.00 | 14 100.00 | 364 356.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
AN Terrains | 47 376.00 | 7 478.00 | 39 898.00 | 47 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 426.00 | 1 990 073.00 | 736 353.00 | 2 726 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 815.00 | 1 934 633.00 | 604 182.00 | 2 538 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 194.00 | 135 686.00 | 565 507.00 | 701 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 859.00 | 4 418 126.00 | 2 431 732.00 | 6 849 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BN En cours de production de biens | 1 341 005.00 | | 1 341 005.00 | 1 341 005.00 |
BT Marchandises | 1 216 544.00 | 138 848.00 | 1 077 697.00 | 1 216 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139 041.00 | 288 886.00 | 5 850 155.00 | 6 139 041.00 |
BZ Autres créances | 356 460.00 | | 356 460.00 | 356 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
CF Disponibilités | 463 330.00 | | 463 330.00 | 463 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 967 177.00 | 427 734.00 | 9 539 443.00 | 9 967 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 817 036.00 | 4 845 860.00 | 11 971 176.00 | 16 817 036.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 368.00 | | | 1 043 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 757 737.00 | | | 3 757 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 149.00 | | | -198 149.00 |
DK Provisions réglementées | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 470.00 | | | 5 521 470.00 |
DP Provisions pour risques | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 088.00 | | | 873 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 759.00 | | | 2 393 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 849.00 | | | 1 884 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
EA Autres dettes | 250 371.00 | | | 250 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 607.00 | | | 678 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 459.00 | | | 6 345 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 971 175.00 | | | 11 971 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 927 118.00 | 152 015.00 | 10 079 133.00 | 9 927 118.00 |
FD Production vendue biens | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 7 765 966.00 | 100 203.00 | 7 866 169.00 | 7 765 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 693 084.00 | 252 218.00 | 17 945 302.00 | 17 693 084.00 |
FM Production stockée | | | -441 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 707 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 341 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 582 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 924 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 334.00 | | | 160 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 691.00 | 1 499.00 | | 13 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 446.00 | 6 038.00 | | 33 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 505.00 | 101 172.00 | | 122 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 524.00 | | | 17 902 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 100 673.00 | | | 18 100 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 149.00 | | | -198 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 937.00 | | 3 918 083.00 | 5 380 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328 321.00 | 928 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 941.00 | 2 381 220.00 | 6 849 859.00 | 67 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 941.00 | 52 899.00 | 5 355 924.00 | 67 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 700.00 | | 146 467.00 | 418 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 038.00 | | 515 726.00 | 4 961 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 255 890.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 009.00 | 408 330.00 | 52 899.00 | 3 927 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 439.00 | 10 816.00 | | 339 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 570.00 | 397 513.00 | 52 899.00 | 3 587 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 759.00 | 2 393 759.00 | | 2 393 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 566.00 | 608 566.00 | | 608 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 393.00 | 788 393.00 | | 788 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 371.00 | 250 371.00 | | 250 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 607.00 | 678 607.00 | | 678 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 088.00 | 268 313.00 | 604 775.00 | 873 088.00 |
VI Groupe et associés | 192 822.00 | 192 822.00 | | 192 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
VW T.V.A. | 406 638.00 | 406 636.00 | | 406 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 459.00 | 5 740 684.00 | 604 775.00 | 6 345 459.00 |