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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 105 840.00 | 61 784.00 | 44 056.00 | 105 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 658.00 | 157 400.00 | 121 258.00 | 278 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 354.00 | 219 382.00 | 288 972.00 | 508 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 421.00 | | 330 421.00 | 330 421.00 |
BZ Autres créances | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
CF Disponibilités | 314 115.00 | | 314 115.00 | 314 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 132.00 | | 804 132.00 | 804 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 487.00 | 219 382.00 | 1 093 105.00 | 1 312 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 717.00 | | | 278 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 504.00 | | | 382 504.00 |
DL TOTAL (I) | 771 222.00 | | | 771 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 723.00 | | | 258 723.00 |
EA Autres dettes | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 883.00 | | | 321 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 105.00 | | | 1 093 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 883.00 | | | 321 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 835.00 | | | 509 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 999.00 | | | 385 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 327.00 | 38 287.00 | 34 232.00 | 215 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 129.00 | 38 287.00 | 34 232.00 | 215 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 330 422.00 | | | 330 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VP Divers | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 314.00 | 486 615.00 | 1 698.00 | 488 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 883.00 | 321 883.00 | | 321 883.00 |