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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 105 840.00 | 68 981.00 | 36 859.00 | 105 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 488.00 | 221 636.00 | 69 851.00 | 291 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 274.00 | 290 815.00 | 230 458.00 | 521 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 436.00 | 75 330.00 | 15 106.00 | 90 436.00 |
BZ Autres créances | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
CF Disponibilités | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 532.00 | 75 330.00 | 345 202.00 | 420 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 806.00 | 366 145.00 | 575 660.00 | 941 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 653.00 | | | 342 653.00 |
DL TOTAL (I) | 384 628.00 | | | 384 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
EA Autres dettes | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 032.00 | | | 191 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 660.00 | | | 575 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 032.00 | | | 191 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 165.00 | | 8 110.00 | 513 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 288.00 | | 8 040.00 | 389 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | 70.00 | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 218.00 | 37 597.00 | | 253 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 020.00 | 37 597.00 | | 253 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 175 866.00 | 175 866.00 | | 175 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 123.00 | 268 335.00 | 1 788.00 | 270 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 032.00 | 191 032.00 | | 191 032.00 |