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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 105 840.00 | 65 382.00 | 40 457.00 | 105 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 447.00 | 187 637.00 | 95 810.00 | 283 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 164.00 | 253 218.00 | 259 946.00 | 513 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 396.00 | 75 330.00 | 15 066.00 | 90 396.00 |
BZ Autres créances | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
CF Disponibilités | 2 376 947.00 | | 2 376 947.00 | 2 376 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 780.00 | 75 330.00 | 2 566 450.00 | 2 641 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 944.00 | 328 548.00 | 2 826 396.00 | 3 154 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 975.00 | | | 1 831 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 975.00 | | | 1 941 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 965.00 | | | 832 965.00 |
EA Autres dettes | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 420.00 | | | 884 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 396.00 | | | 2 826 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 420.00 | | | 884 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 355.00 | | 8 096.00 | 508 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 513 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 389 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 157.00 | | | 122 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 499.00 | | 8 075.00 | 384 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 20.00 | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 382.00 | 37 122.00 | 3 286.00 | 219 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 184.00 | 37 122.00 | 3 286.00 | 219 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 965.00 | 832 965.00 | | 832 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 421.00 | 884 421.00 | | 884 421.00 |