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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 172.00 | 370 509.00 | 129 663.00 | 500 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 754.00 | 371 104.00 | 187 650.00 | 558 754.00 |
060 Stock marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 239 883.00 | | 239 883.00 | 239 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
110 Total général Actif | 815 621.00 | 371 104.00 | 444 517.00 | 815 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 818.00 | 229 551.00 | | 230 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 818.00 | 350 699.00 | | 346 818.00 |
230 Autres produits | 4 193.00 | 2 567.00 | | 4 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 829.00 | 582 817.00 | | 581 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 784.00 | 77 482.00 | | 80 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 233.00 | 1 283.00 | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 126 406.00 | 120 010.00 | | 126 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 7 332.00 | | 7 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 383.00 | 244 215.00 | | 262 383.00 |
252 Charges sociales | 45 025.00 | 50 865.00 | | 45 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 903.00 | 30 499.00 | | 32 903.00 |
262 Autres charges | 1 291.00 | 1 790.00 | | 1 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 921.00 | 533 440.00 | | 556 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 907.00 | 49 377.00 | | 24 907.00 |
280 Produits financiers | 2 500.00 | 2 973.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 1 258.00 | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 8 577.00 | | 3 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 421.00 | 42 515.00 | | 23 421.00 |