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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 905.00 | 400 009.00 | 115 896.00 | 515 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 487.00 | 400 604.00 | 173 883.00 | 574 487.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
084 Disponibilités | 232 557.00 | | 232 557.00 | 232 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 991.00 | | 245 991.00 | 245 991.00 |
110 Total général Actif | 820 478.00 | 400 604.00 | 419 874.00 | 820 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 326.00 | 230 818.00 | | 228 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 631.00 | 346 818.00 | | 353 631.00 |
230 Autres produits | 2 032.00 | 4 193.00 | | 2 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 989.00 | 581 829.00 | | 583 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 295.00 | 80 784.00 | | 80 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -463.00 | -135.00 | | -463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 066.00 | 1 233.00 | | 2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 126 694.00 | 126 406.00 | | 126 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | 7 031.00 | | 7 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 203.00 | 262 383.00 | | 266 203.00 |
252 Charges sociales | 49 521.00 | 45 025.00 | | 49 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 500.00 | 32 903.00 | | 29 500.00 |
262 Autres charges | 3 416.00 | 1 291.00 | | 3 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 426.00 | 556 921.00 | | 564 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 563.00 | 24 907.00 | | 19 563.00 |
280 Produits financiers | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 705.00 | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 3 281.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 764.00 | 23 421.00 | | 17 764.00 |