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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 273.00 | 427.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 209.00 | 290.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 246.00 | 82 472.00 | 12 774.00 | 95 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 160.00 | 372 677.00 | 72 483.00 | 445 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 945.00 | 457 632.00 | 158 313.00 | 615 945.00 |
BT Marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 430 039.00 | | 430 039.00 | 430 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 890.00 | | 445 890.00 | 445 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 836.00 | 457 632.00 | 604 203.00 | 1 061 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
DG Autres réserves | 225 719.00 | 205 907.00 | | 225 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | 31 841.00 | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 381 858.00 | 372 240.00 | | 381 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 372.00 | 6 718.00 | | 103 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 661.00 | 16 871.00 | | 87 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 563.00 | | 4 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 544.00 | 12 850.00 | | 15 544.00 |
EA Autres dettes | 11 604.00 | 2 475.00 | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 345.00 | 43 477.00 | | 222 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 203.00 | 415 719.00 | | 604 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 345.00 | 40 105.00 | | 222 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
VI Groupe et associés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 346.00 | 222 346.00 | | 222 346.00 |